Rapportering av NAV-kurser
Fondbolagens Förenings fonddatabas innehåller information och dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för värdepappersfonder. I januari 2010 lämnar cirka 130 fondbolag uppgifter rörande drygt 3 200 fonder till föreningens databas.
Adressen till inrapporteringssidan är: http://www.navcenter.se
På Fondbolagens Förenings uppdrag sköter Stadsporten Citygate AB driften av databasen vilket bl.a. innefattar daglig sammanställning av inrapporterade andelskurser. Dessa vidarebefordras sedan till ett antal distributörer som i sin tur lämnar uppgifterna till media. Media har full frihet när det gäller layout vid presentationen.
Distributörer 2010-03-01:
SIX AB / Ecovision AB
Reuters Svenska AB
MoneyMate Fund Solutions
Handelsbanken Liv
Millistream Market Data AB
Infront AS
För anslutning till systemet gäller att:
- fonden skall vara en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder eller ett utländskt fondföretag eller en fond som av utländskt förvaltningsbolag med stöd av tillstånd eller efter anmälan till Finansinspektionen driver fondverksamhet eller säljer och marknadsför andelar här i landet enligt lagen om investeringsfonder
- tillstånd för fonden skall företes från tillsynsmyndighet
- standardavtal skall undertecknas och registreringsblankett inskickas
- definitioner enligt manual skall följas
- information enligt manual skall lämnas.
Därefter kan NAV-kurser registreras manuellt via internet eller skickas i en fil antingen som bilaga till e-mail eller via FTP. Fil-layout skall vara enligt föreningens definition.
Viss historik gällande NAV-kurser skall också lämnas i samband med anslutning.
För mer information kontakta kansliet, telefon 08-506 988 00 eller e-post: info@fondbolagen.se.