Rapportering av NAV-kurser
Fondbolagens förenings fonddatabas innehåller information och dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för värdepappersfonder.
Fondbolagens förenings fonddatabas innehåller information och dagliga NAV-kurser (nettoandelsvärden) för värdepappersfonder. Cirka 130 fondbolag lämnar uppgifter rörande cirka 3 000 fonder till föreningens databas.
Adressen till inrapporteringssidan är: www.navcenter.se
På Fondbolagens förenings uppdrag sköter Stadsporten Citygate AB driften av databasen vilket bland annat innefattar daglig sammanställning av inrapporterade andelskurser. Dessa vidarebefordras sedan till ett antal distributörer som i sin tur lämnar uppgifterna till media. Media har full frihet när det gäller layout vid presentationen.
Distributörer 2013:
SIX Financial Information
Reuters Svenska AB
MoneyMate Fund Solutions
Millistream Market Data AB
Infront AS
FundConnect AS
MFEX Mutual Funds Exchange Morningstar Sweden AB
För anslutning till systemet gäller att:
- fonden ska vara en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder eller ett utländskt fondföretag eller en fond som av utländskt förvaltningsbolag med stöd av tillstånd eller efter anmälan till Finansinspektionen driver fondverksamhet eller säljer och marknadsför andelar här i landet enligt lagen om investeringsfonder
- tillstånd för fonden ska företes från tillsynsmyndighet
- standardavtal ska undertecknas och registreringsblankett inskickas
- definitioner enligt manual ska följas
- information enligt manual ska lämnas.
Därefter kan NAV-kurser registreras manuellt via internet eller skickas i en fil antingen som bilaga till e-post eller via ftp. Fil-layout ska vara enligt föreningens definition. Viss historik gällande NAV-kurser ska också lämnas i samband med anslutning.
För mer information kontakta kansliet.
Vad är NAV-kurs?
NAV står för nettoandelsvärde. Avser marknadsvärdet på en fondandel och fastställs varje börsdag. Läs mer i ordlistan. |
Skriv ut
Tipsa om den här sidan
