http://fondbolagen.episerverhosting.com/ Fondbolagens förening, Swedish Investment Fund Association, en branschorganisation som tillvaratar intressen för både fondbolag och fondsparare. http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-hantering-av-historik-vid-fondfusioner/ Fonder kan sammanläggas antingen så, att de i sammanläggningen ingående fonderna bildar en ny fond eller genom att en fond absorberas (går upp i) en annan fond. Föl­jande principer bör vara vägledande i båda fallen. Med ”ny fond” avses i det följande den fond som har nybildats eller som ”lever kvar”. Placeringsinriktningen avgör Lagen om investeringsfonder förutsätter att sammanläggning (fusion... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-hantering-av-historik-vid-fondfusioner/ Wed, 26 Jan 2011 09:45:24 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-kurssattning-vid-manadsslut/ För hel- och halvårsskiften skall det andelsvärde användas [1] som fonden redovisar i års- och halvårsredogörelser, vilket säkerställer en rättvis jämförelse. För årets övriga tio månader finns inte motsvarande reglering och mot denna bakgrund har Fondbolagens förening beslutat anta följande riktlinjer för sättet att beräkna och redovisa NAV (Net Asset Value) vid månadsslut (månadsslutkurs).... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-kurssattning-vid-manadsslut/ Wed, 26 Jan 2011 13:26:08 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-fondbolagens-agarutovande/ Bolagsstyrning handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och före­tagsledning. Ägarutövande berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Riktlin­jerna för ägarutövande begränsas till fondbolagens roll och ansvar som ägarrepresen­tanter för fondandelsägarnas. Bakgrund Riktlinjerna... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-fondbolagens-agarutovande/ Wed, 26 Jan 2011 13:42:03 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-arlig-redovisning-av-kostnader-till-andelsagare/ Fondbolag skall, enligt 4 kap. 22 och 23 §§ lagen om investeringsfonder, årligen skriftligen infor­mera varje andels­ägare om total kostnad och förvalt­ningskostnad inklusive förvarings­kostnad för ett visst andelsin­nehav. Föreliggande riktlinjer, antagna av Fondbolagens Förenings styrelse den 22 april 1999 och senast reviderade den 6 december 2011, specifice­rar hur detta skall utföras.  ... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-arlig-redovisning-av-kostnader-till-andelsagare/ Wed, 26 Jan 2011 13:47:20 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-redovisning-av-nyckeltal-avseende-investeringsfonder/ NYCKELTAL Följande nyckeltal anges för samtliga fonder: Fondförmögenhet, Andelsvärde, Utdelning, Totalavkastning i procent, Uppgifter om utvecklingen under motsvarande år för relevant jämförelseindex, Förvaltningsavgift, Insättnings-  och uttagsavgift och Transaktionskostnader. För fonder med en historik omfattande minst 12 månader redovisas därutöver övriga nyckeltal under rubriken Kostnader.... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-redovisning-av-nyckeltal-avseende-investeringsfonder/ Wed, 26 Jan 2011 14:47:44 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-stangning-av-fond/ Bakgrund I betänkande från värdepappersfondutredningen (SOU 2002:104) läggs fram förslag till lagregel avseende möjligheten att senarelägga försäljning och inlösen av andelar vid extraordinära händelser [2] . Utredningens förslag har ännu inte lett till lagstiftning. Utredningen behandlade i sitt förslag stängning p g a extraordinära händelser. Även vid förhållanden som inte kan rubriceras som... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-stangning-av-fond/ Wed, 26 Jan 2011 14:52:44 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Manual-for-faktablad/ Läs hela manualen här Denna manual finns också på engelska INLEDNING Enligt lagen om investeringsfonder ska alla investeringsfonder ha ett aktuellt faktablad. Detta ska på ett kortfattat och lättbegripligt sätt innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden. Faktabladet ska tillhandahållas alla kunder före köp och finnas tillgängligt på fondbolage... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Manual-for-faktablad/ Wed, 26 Jan 2011 16:15:49 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-fondbolagens-informationsgivning-och-marknadsforing-m-m-av-fonder/ 1. Information om fonder 1.1 Informationsbroschyr 1.2 Faktablad 1.3 Årsberättelse och halvårsredogörelse 1.4 Individuell kostnadsredovisning 2. Marknadsföring 2.1 Allmänt om marknadsföring av fonder 2.2 Tidigare uppnådd avkastning 2.3 Räkneexempel med antaganden om framtida avkastning 2.4 Jämförelser 2.5 Grafisk framställning 2.6 Värdeomdömen 2.7 Risk 2.8 Upplysning om faktablad och... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-fondbolagens-informationsgivning-och-marknadsforing-m-m-av-fonder/ Thu, 27 Jan 2011 10:34:34 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Svensk-kod-for-fondbolag/ Detta är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna i den senaste revideringen av Svensk kod för fondbolag. Läs hela koden i pdf-dokumentet i högerkolumnen. Syftet med koden Fondbolagens förenings kod innehåller bestämmelser som går utöver det som anges i lag och andra författningar. Den innebär således en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet med koden är att främja en sund... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Svensk-kod-for-fondbolag/ Thu, 27 Jan 2011 10:56:37 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-om-egna-och-narstaendes-affarer-med-finansiella-instrument-och-valuta-mm/ Antagna av Fondbolagens förenings styrelse den 11 februari 1998 och reviderade den 2 april 2001, den 13 februari 2002, den 4 juni 2002, den 4 juni 2004, den 6 februari 2007, den 4 juni 2008 och den 11 november 2010. Riktlinjerna ska tillämpas i denna lydelse från och med den 1 januari 2011. Syftet med riktlinjerna Riktlinjerna utgör en gemensam standard för de anställda och uppdragstagare i... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-om-egna-och-narstaendes-affarer-med-finansiella-instrument-och-valuta-mm/ Thu, 27 Jan 2011 11:10:10 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Fondhandlareforeningens-regler-for-anstalldas-handel-for-egen-rakning/ Fler regler från Svenska Fondhandlareföreningen INNEHÅLL 1. Reglernas bakgrund och syfte 2. Definitioner 3. Förbud mot handel 3.1 Allmänna förbudsregler 3.2 Diskretionär förvaltning och fondförvaltning 3.3 Investeringsanalyser 3.4 Handelsförbud för analytiker m.fl. 3.5 Handelsförbud för personer inom corporate finance-verksamheten 3.6 Enmånadsregeln 3.7 Publika aktietävlingar 4. Anmälningsskyld... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Fondhandlareforeningens-regler-for-anstalldas-handel-for-egen-rakning/ Thu, 27 Jan 2011 11:31:21 GMT http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-flytt-av-fondinnehav/ Antagna den 6 september 2011 Rutinbeskrivning De inblandade parterna benämns Mottagande företag (=bank/värdepappersbolag/fondbolag som kunden flyttar fondandelarna till) respektive Avlämnande företag (=bank/ värdepappersbolag/fondbolag som kunden flyttar fondandelarna från). Rutinen gäller endast för direktsparande i fonder och inte pensions- eller försäkringssparande. Rutinen gäller själva... http://fondbolagen.episerverhosting.com/sv/Juridik/Riktlinjer/Riktlinjer-for-flytt-av-fondinnehav/ Mon, 12 Sep 2011 17:50:08 GMT